Wiktor Wysocki @WiktorLT

@KamilZamojc @RobertPietraga Święta prawda. Wyryć w kamieniu i przykuć do ściany nad komputerem

@hankmoodywr @rditrych x.com/WiktorLT/statu…

Wiktor Wysocki @WiktorLT

3 months ago

Komputronik $KOM — zapomniana przez rynek perełka? Lider polskiego retailu elektronicznego. 1,7 mld zł sprzedaży. Mkt cap: 62 mln zł. → EV/EBITDA ~8x — przy EBITDA +46% r/r → P/BV 0,31x → Q3 FY2026: zysk netto 2,8 mln zł vs strata 9,4 mln rok wcześniej → Marża brutto +19%

10 1 23 9K 27

@mkovacs_pl @DejvFX @kdebski11 @jqn_jqn @Investpro00 @sobotadsk @wielkiszu24 @SkotarekG Ciekawe.. odbudowują się krok po kroczku

Komputronik $KOM — zapomniana przez rynek perełka? Lider polskiego retailu elektronicznego. 1,7 mld zł sprzedaży. Mkt cap: 62 mln zł. → EV/EBITDA ~8x — przy EBITDA +46% r/r → P/BV 0,31x → Q3 FY2026: zysk netto 2,8 mln zł vs strata 9,4 mln rok wcześniej → Marża brutto +19% r/r — mix shift w premium działa → Euvic na pokładzie → furtka do przetargów B2G za miliardy Ryzyka są realne: dług, płynność, konkurencja, kursy walutowe Ale teza turnaround zaczyna się potencjalnie materializować. Ktoś analizował $KOM? Co myślicie — value trap czy asymetryczna szansa? 👇

Myślałem dużo o tym i realnie schemat jest dość oczywisty - spółka chodzi w określony sposób i jak spojrzy się w lewo na wykresie, wyglądało to dość podobnie.. do czasu jakiegoś info, kurs bedzie chodził zapewne w przedziale 22.8-19.3/4, bo tak było po wybiciu wcześniejszego ATH. Mityczny sternik na takich papierach zazwyczaj jest, a fakt walnego został po prostu odpowiednio wykorzystany. Podobnie zresztą ma się sprawa na Lubawie - bez żadnego info otwiera ci się zapadnia na otwarciu dzisiaj na -6% i potem jest stopniowe wyciąganie. To raczej już nie są przypadki ;) Nie jestem alfą i omegą, ale troche chyba za dużo już widziałem, żeby nie czuć ze papier chodzi swoim określonym schematem, zarówno jeden jak i drugi.

@oak_investor Niezrealizowany zysk który przechodzi w stratę .. 🎯

mam duzo znajomych lekarzy i jest ciekawa rzecz, ktorej nikt tu nie porusza -> odpowiedzialnosc.. w części specjalizacji lekarze wymuszaja UoP z uwagi na odpowiedzialność zawodową np. ginekologia. A po zakonczeniu rezydentury kazdy lekarz przechodzi na B2B z uwagi na koszty utrzymania w szpitalach. Dlatego fajnie sie patrzy ile lekarze zarabiaja ale nikt nie powie, jakie to niesie za soba ryzyka prawne.. bo niektore specjalizacje są bardzo narażone na pozwy cywilne i nawet posiadanie wlasnego OC nic nie zmienia, bo sądzisz się jako osoba prywatna a nie cały szpital.. nie bronię, ale nie wszystko wygląda tak jak to media piszą i warto czasami spojrzec na ten temat z drugiej strony.

@RafSkrzypczyk Czekaj, gdzie ja to pisałem. Chyba pod twoim poprzednim postem 😅

[Lubawa] biznes.pap.pl/wiadomosci/fir… Czekamy na umowę. [Odlewnie} Ta spółka powinna w drugiej kolejności otrzymać list intencyjny + umowę, ale już z PGZ, które jest bezpośrednim beneficjentem SAFE.

@RafSkrzypczyk It’s called experience .. Modivo ciężki temat no i fundy zapakowane po pachy więc kto ma ciągnąć kurs w górę?

@RafSkrzypczyk widze przed oczami jak za 2-3 miesiace piszesz ze w US to jest zabawa a nie w PL, bo tam ruchy nie są po 100% tylko po 300-400% i nagle zrobiles wynik ktory w PL robisz 2-3 lata :D stay tuned

@corgi_inwestor Corgi, a jakie wnioski na szybko? Jak to mówią, pierwsza myśl często jest dość intuicyjnie prawdziwa. Pozdro!

@LeszczGieldowy Kontrakt z PGZ który ma przydział na 13.5 mld zł na pociski. A Odlewnie to ich podwykonawca. Na pokładzie

@hedgefundowiec @DominiakRadek Dla GTA to ja planuje wogole kupic playke ponownie, takze mysle ze ilosc sprzedanych egzemplarzy moze byc kosmiczna ale clue bedzie to, jaka finalnie cena bo z tego co wiem to TTWO focus bedzie miec na monetyzacje wewnatrz silnika gry.

@Mariusz09160280 PKP

@marcinpodlacki @inwestorzy @mmmaslov @PawelMalik_GG Trzeba zagrać partyjke ;)

@tomo9000p Wszystko zależy co chcesz osiągnąć ;) jak masz szukanie alfy we krwi, to nie tędy droga. Podejście case by case jeśli chodzi o strategię giełdową

Ci co zaczynają na giełdzie - pamiętajcie 😄✌️🎯

Boring_Business @BoringBiz_

2 months ago

When you realize that you can just put a multiple on EBITDA to value a business instead of discounting cash flows back to present value

20 33 1K 130K 150

@Czubakovic @Zawodinwestor Madkom next 🎯

@hazardnaGPW Kluczowe - narracja wokół spółki oraz fakt że większość rynku jest w nią zapakowana a nie planuje potencjalnie kupić. Zobacz ile funduszy jest na pokładzie a retail będzie pod presją więc nie zachęca to do kupowania. Odpisz bo szacunkach, to wtedy będzie kolejny sampel wiedzy

[CCC] Mój bet, który zrobił mi wynik w 2023 i 2024 roku, nadal obserwuje, ponieważ mimo, że jestem już od stycznia tego roku bez pozycji, śledzę ich poczynania oraz efekty tego, co zapowiadają na konferencjach. Na początku tego roku, wspominałem, że przy tak ostrej restrukturyzacji kosztów, ucierpią procesy w firmie, przez co Klienci będą mniej zadowoleni. To skutkować będzie tym, że aby firma się rozwijała, będzie musiała ponownie zatrudnić nowe osoby, aby udrożnić procesy oraz przygotować statek do wzrostu, czego efektem powinien być wzrost na top line. Naturalną koleją rzeczy, szczególnie w retail, jest to, że utrzymywanie marż powyżej benchmarków przez długi okres, jest bardzo trudne do zrobienia, ponieważ presja kosztowa z uwagi na ogromną ilość zmiennych jest bardzo wysoka. Ten rok dla CCC, to rok w którym muszą się przezbroić, ułożyć procesy oraz zaplanować ścieżkę rozwoju na top line aby przy benchmarkowych marżach pokazywać wzrosty na GM oraz EBITDA/EBIT. Nie uważam, że pokazali złe wyniki, uważam, że pokazali to, co realnie mogli pokazać, stąd z zaciekawieniem patrzyłem na aspekty shortów, rozgrywki na kursie oraz tego, jak sprzedaje się towar w ich sklepach. Czas pokaże co będzie dalej, bo mają u siebie HalfPrice, który dużo jeszcze może pozytywnego zrobić, ale jeśli tam przesadzą z towarowaniem, to może być ciekawie. WorldBox, na chwilę obecną jest młodym chłopakiem z talentem, ale potrzebuje jeszcze dużo treningów aby przynosil drużynie odpowiednią ilość goli. Dalej mam w głowie konferencje, gdzie Prezes pokazywał tabelkę z kursem akcji na poziomie 1000 zł za akcje i jaki będzie przyslugiwać mu bonus, za te pare lat. Well, trzymam kciuki, ale zadanie jest bardzo trudne - ale jak już nieraz pokazał, potrafi dowieźć to, czego nikt się nie spodziewa. Trzymam kciuki za kolegów z akcjami, bo mam ich paru, i nadal obserwuje walor - może wsiądę ponownie za jakiś czas.

nie tykam ponieważ: 1) nie lubie łapać spadających noży 2) retail będzie pod presją potencjalnie słabszego konsumenta w H2 3) nie dowożą i generalnie rynek im nie ufa 4) mają problemy w modivo i czuje ze zaraz przesadzą z zatowarowaniem w HP 5) z trójki LPP. Pepco i Modivo, to Modivo wyglada najslabiej pod względem zarządczym i jako grupa overall.