choblack @choblack7

내일 오후 2시 발표 예정. 3대 메가프로젝트. 1. 반도체 2. 기가와트(GW)급 AI 데이터센터(AIDC) 3. 피지컬 AI 내일은 반도체 + 전력 + AIDC + 로봇

수시로 Time 액티브 ETF의 구성종목 변화를 체크하는데 많이 올랐지만 여전히 일본 키옥시아가 제일 높은 비중이네요...

노무라 “삼성 목표가 67만원”, 메모리 믿고 매수 유지 - 노무라가 삼성전자 목표주가를 59만원에서 67만원으로 올리고 매수 의견을 유지함 - 현재 주가 35만3500원 기준으로 상승 여력이 약 90%에 달함 - 메모리 장기계약으로 실적 안정성이 높아진 점을 반영해 목표 PBR로 5.0배를 적용함 - 노무라는 삼성전자의 2026~2027년 ROE를 약 60%로 전망함 - 2분기 영업이익은 기존 전망치 67조원을 웃도는 76조원으로 예상함 - 실적 전망이 좋아진 이유는 성과급 부담이 예상보다 가벼웠기 때문임 - 노사 합의로 성과급 지급률이 기존 가정 12%보다 낮은 10.5%로 정해짐 - 이에 따라 노무라가 보던 상반기 성과급 충당금도 24조원에서 19조원 수준으로 줄어듦 - 노무라는 2분기에 삼성전자가 경쟁사보다 가격을 더 크게 올린 것으로 봄 - 고속 HBM4는 일반 HBM4보다 상당한 가격 프리미엄을 받을 것으로 전망함 - HBM 수익성은 아직 일반 메모리보다 낮은 상태임 - 그래서 노무라는 하반기와 2027년에 걸쳐 HBM 가격이 더 오를 것으로 봄 - 영업이익률 50% 수준인 HBM이 80%대 일반 메모리만큼 벌려면 가격이 두 배 넘게 올라야 함 - 파운드리와 시스템LSI는 가동률 개선과 신규 고객 확보로 매출 성장이 빨라질 전망임

[단독] 삼성·SK, 서남권 반도체 클러스터 최대 900조 투자

🤖 반도체 세부 섹터 정리 전세계 기준으로 된거 퍼왔어요 필요할때 보기 📈

JPMORGAN LIFTS S&P 500 TARGET JPMorgan raised its year-end S&P 500 target to 7,800, citing an “unprecedented” earnings upgrade cycle fueled by the AI investment boom and easing geopolitical risks. The bank lifted its 2026 EPS forecast to $350 and expects strong profit growth through 2027. JPMorgan remains bullish on technology, AI, defense and banks, but warns speculative growth stocks face elevated correction risk.

A year ago $MU was trading around $125 a share. Now Micron’s annualized EPS run-rate is approaching that same number. Micron is only U.S. HBM supplier in a market where supply is scarce, AI demand is exploding and domestic chip capacity matters more than ever.

Shay Boloor @StockSavvyShay

a month ago

$MU hit a $1T valuation today because the market is waking up to the idea that memory may actually become one of the core infrastructure layers of the AI economy. The catalyst was SK Hynix unveiling iHBM which is a new cooling technology for next-gen HBM but the bigger point is

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The next era of AI will be defined by energy — how we scale it and where we get it from. Eco Wave Power, an NVIDIA Inception member, has found a solution in the sea 🌊. Using NVIDIA Omniverse digital twins and accelerated computing, Eco Wave Power simulates wave conditions and structural behavior to reduce risk and accelerate deployment. AI is also helping them power data centers by managing compute task allocation based on predicted wave strength.

마이크론 어닝에서 가장 중요한 건 EPS 서프라이즈가 아닙니다. 바로 SCA(Strategic Customer Agreements) 입니다. 많은 분들이 "장기 공급계약이네?" 정도로 넘어가셨는데, 이번 SCA는 기존 반도체 계약과 성격이 다릅니다. 과거 DRAM/NAND 시장은 사이클 산업이었습니다. - 공급 부족 → 가격 상승 - 업체 증설 → 공급 과잉 - 가격 하락 이 패턴이 반복됐기 때문에 고객들은 굳이 선금을 낼 필요가 없었습니다. 기다리면 더 싸게 살 수도 있었기 때문입니다. 하지만 AI 시대에는 상황이 완전히 달라졌습니다. HBM이 없으면 GPU를 출하할 수 없습니다. 그래서 고객들은 이제 "비싸도 좋으니 우리 물량부터 확보해 달라." 는 전략으로 바뀌고 있습니다. 이번 마이크론이 공개한 내용은 상당히 이례적입니다. - SCA를 통해 220억 달러 규모의 금융 약정 확보 - 그중 약 180억 달러는 실제 현금 예치금(Cash Deposits) 즉, 고객들이 말뿐인 주문이 아니라 현금을 먼저 맡기며 수년치 공급을 예약하고 있다는 의미입니다. 더 중요한 것은 CEO의 발언입니다. «"메모리 공급이 언제 수요를 따라잡을지 현재로서는 가시성이 없다."» 그리고 «"AI 메모리 공급 부족은 2027년 이후까지 이어질 것으로 예상한다."» 이는 단순한 전망이 아닙니다. 고객들이 실제 현금을 맡기며 장기 계약을 체결하고 있다는 점이 이를 뒷받침합니다. 이번 어닝콜의 핵심은 실적이 좋았다가 아니라, AI 메모리 부족이 구조적이라는 점을 고객들의 자금이 증명했다는 것입니다. 이러한 변화는 HBM뿐 아니라 AI 인프라 투자 사이클이 예상보다 더 길어질 가능성을 시사하며, 향후 메모리 업계의 공급 협상력과 수익성이 장기간 유지될 수 있다는 중요한 신호로 해석됩니다.

삼전닉스 레버리지 ETF만 내놓으니까 자금이 한 곳으로 쏠리는 겁니다. 시가총액 상위 100개 종목을 모두 허용했으면 자금이 원활하게 분배되었을텐데 말입니다. 레버리지가 죄라면 미국증시는 망했게? 따라할 거면 제대로 따라했어야 했는데 꼭~~ 한국식 '통제'가 개입해서 일을 그르칩니다. 기사출처: 한국경제

분명하게 말씀드리지만 지금 당장 SK하닉이 10프로 더 하락한다 해도 폭락장 아닙니다. 오른 거 생각해보세요...🙄 ... 폭락장은 1개월 내내 빠지는 거...

JPM 오늘 증시 코멘트 반도체/한국발 디리스킹이 전 세계로 확산되는 가운데 선물은 하락하고 있으며, 유럽이 상대적으로 선방하고 있습니다. 이번 매도세는 수요일로 예정된 MU(마이크론) 실적에 대한 불안감과 더불어 레버리지 ETF 시장 구조를 반영하는 것일 수 있습니다. 채권은 일드커브가 불 스티프닝(bull steepening)되는 가운데 안전자산으로 작동하고 있으며, 달러는 매수세를 보이고 있습니다. 원자재의 경우 미국/이란 협상이 지속되면서 에너지 부문에서 추가 하락이 나타나고 있으며, 귀금속은 달러(금)와 AI/기술(은)로 인해 타격을 받고 있습니다. 농산물은 혼조세입니다. 주식에서는 반도체와 Mag7(매그니피센트 7)이 지수를 끌어내리고 있으며, MSFT/통신이 안전판 역할을 하고 있습니다. 방어주가 예상대로 경기민감주를 앞서고 있으나, 장 시작 전 긍정적 요소로 신용카드(Credit Cards)를 짚어두고자 합니다. 오늘의 매크로 지표 관전 포인트는 플래시 PMI, ADP 주간 고용 지표, 그리고 지역 연준 활동 지표입니다. AI/반도체 – 이달 초 코스피에서 나타난 거의 15%에 달하는 조정을 고려하면 충분히 사전에 경고되었던 리스크이며, 이는 SOX(필라델피아 반도체 지수)의 약 12% 하락에 대응됩니다. 한국의 레버리지 ETF는 여전히 리스크 요인으로 남아 있으며, 특히 상승 추세가 보다 횡보하거나 변동성이 큰(choppy) 장세로 전환될 경우 더욱 그러합니다. 이러한 패턴이 밤사이와 오늘 전개되고 있습니다. 저희 동료 Matt See가 다음에 무슨 일이 벌어질 수 있는지에 대한 표로 정리했습니다. MKT INTEL 잠재적 해법 – (i) 반도체/한국 롱 포지션을 Mag7 또는 비수익성 기술주 숏과 페어링하는 방안을 고려해 보십시오. 전자(Mag7)는 자본지출(capex)에 대한 ROI가 상대적으로 낮다고 인식되는 탓에 계속해서 반도체를 하회하고 있으며, 후자(비수익성 기술주)는 금리가 상승할 때 부진한 경향이 있습니다. (ii) 주가지수에 대해 월말 스트래들/스트랭글을 매수하거나, 연준 회의가 있는 달에 매수하거나, 주식의 하락 국면에서 저가매수(dip-buying)하는 방안을 고려해 보십시오. (iii) 전술적 변화에 대응하기 위해 북/포트폴리오의 일부를 남겨두고, 단기적으로 나타나는 저가매수 기회를 활용할 준비를 갖추는 방안을 고려해 보십시오. 전반적으로 매크로 및 마이크로 펀더멘털이 강하게 유지되는 한 저희는 주식 보유를 선호합니다. 26년 2분기 실적은 또 한 번의 강한 분기를 기록할 것으로 예상되며, FactSet 컨센서스는 매출 12.1% 성장(26년 1분기 11.9% 대비), EPS 22.0% 성장(26년 1분기 28.8% 대비), 그리고 이익률 14.1%(26년 1분기 14.8% 대비)를 반영하고 있습니다. 이러한 지표들은 각각의 5년 및 10년 평균을 상당폭 상회하는 수준입니다. [에테르의 일본&미국 리서치 텔레그램]

와 아직 한참 남앗네요 이거 보니 진짜 하락의 골이 ...

Jonborica @jonborica

6 days ago

삼성전자 하이닉스 급락 후 카페 분위기

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삼성전자와 하이닉스가 -12% 빠졌다고 이제 진짜 싸다고 생각하면 가장 위험하다. 오늘 장중에 -5%에서 싸다고 산 사람은 장마감 -12.5%에 물렸다. 외국인 매도가 가속 중이고 미국 선물도 오버나잇에 더 빠지는 중이다. 칼이 아직 떨어지는 중이다.

Jonborica @jonborica

6 days ago

하이닉스를 지금 사면 외국인이 팔고 있는 고점 실패 종목을 이벤트 전에 받는 것

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국민연금 투자 주식 & 변동 보는 사이트‼️ whale-insight.com 사이트 깔끔하고 보기 좋아서 가져왔어요 누가 만든지 모르겠지만 잘 만든 것 같음

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언론 공동취재단(press pool)에 따르면, 밴스 미국 부통령이 핵 협상의 시작이 될 예정이었던 이란과의 협상을 위한 스위스 방문 일정을 취소 이는 이스라엘이 레바논에서의 철수 및 공격 중단을 거부하여 양해각서(MOU)의 첫 번째 조항을 위반함에 따라, 이란이 해당 스위스 방문 및 미국과의 60일간의 협상 일정을 취소한 데 따른 조치

The Hormuz Letter @HormuzLetter

a week ago

BREAKING: US Vice President Vance has cancelled his Switzerland trip for Iran negotiations which was intended as the start of nuclear talks, per Press pool. This follows Iran's cancellation of the same Switzerland trip and 60-day negotiation period with the US after Israel

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$SPCX Anysphere/ Cursor 인수 공시. 프리장 반응 8% 유지중. SpaceX가 IPO 이후 며칠 만에 발표한 대형 AI 소프트웨어 인수. 이미 SpaceX는 4월 Cursor 인수 옵션으로 인수 소식을 분산해 둔 상황. SpaceX는 AI 컴퓨트 인프라로 포지셔닝하고 있습니다.

*Walter Bloomberg @DeItaone

2 weeks ago

$SPCX - SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES - TO BUY ANYSPHERE VIA MERGER - SEC FILING SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES - DEAL VALUES ANYSPHERE AT $60 BLN EQUITY VALUE - SEC FILING

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@mad_dogdebt 그냥 미장에서 매수해야지 뭐 이제

[속보] 블룸버그 — 글로벌 은행들이 올해 아시아 주요 반도체 기업들의 주가가 급등한 뒤 조정 가능성에 대한 우려가 커지자, SK하이닉스와 삼성전자 등 아시아 대표 반도체 기업에 대한 헤지펀드들의 레버리지 베팅을 제한하고 있다고 사안에 정통한 관계자들이 전했다. 관계자들에 따르면 씨티그룹, JP모건체이스, 골드만삭스 등 브로커들은 헤지펀드들이 스와프 거래를 통해 SK하이닉스와 삼성전자 주가 상승에 베팅할 때 부담해야 하는 자금조달 비용을 인상했다. 또한 은행들은 신규 거래 규모와 거래를 허용할 대상 기관도 더 엄격하게 제한하고 있다고 관계자들은 말했다. 이들은 비공개 정보를 논의한다는 이유로 익명을 요청했다. 관계자들에 따르면 은행들은 TSMC에 대해서도 비슷한 조치를 취했다. 모건스탠리는 현재 두 한국 주식에 대한 신규 스와프 거래를 원하는 고객들을 거절하고 있으며, 일부 2위권 은행들도 지난 2주 동안 추가 주문을 받지 않기 시작했다고 관계자들은 전했다. 여전히 신규 주문을 받는 일부 대형 글로벌 은행들도 요청을 건별로 심사하고 있다고 덧붙였다. 이 같은 조치는 올해 두 회사 주가가 급등한 이후 나온 것이다. 이는 전 세계 기술주 랠리의 일부이며, 동시에 거품 우려를 키우고 있다. SK하이닉스 주가는 올해 세 배 이상 올랐고, 삼성전자는 175% 넘게 상승했다. 이러한 상승은 한국의 대표 지수인 코스피를 약 100% 끌어올리는 데 기여했으며, 한국 증시는 세계에서 가장 좋은 성과를 낸 시장이 됐다.

SK HYNIX PICKS NASDAQ TO RIDE AI BOOM South Korea’s SK Hynix plans to list in the U.S. on Nasdaq as early as August, targeting AI-driven investor demand. The memory-chip giant, a key Nvidia supplier, has seen its shares surge 230% this year, pushing its value above $1 trillion. The listing aims to expand its global investor base, with analysts noting Nasdaq’s strong technology focus and higher growth valuations.

*Walter Bloomberg @DeItaone

2 weeks ago

SK HYNIX LOOKS TO NASDAQ FOR U.S. SHARE LISTING, SOURCES SAY

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