くるくる @culcul96

分類 : ITコンサル / タイプ : システム構築,データ分析,投資,数学 / 説明 : 要件定義も開発もやってるITコンサル。データ分析と投資の勉強にもいそしむ。いつも勉強仲間を探している。都内 Joined October 2022

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駄犬 @daken_in_market

a month ago

J-Quants APIを使って日本株のファクター分析ツールを作ったという記事。記事の最後にgithubへのリンクがあってソースコードも取得できる zenn.dev/dudumimi/artic…

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ねこぽん＠完全キャピタルフライトしました @aradnekopon

4 months ago

何か理解出来ない奴が絡んで来るから作っとこ【何故ナフサが重要なのか】 ① ナフサは原油を蒸留して最初に取り出される軽い化学物質 ② 日本で必要なナフサの約40%しか国内の製油所で原油から作れない ③ 残りの約60%は海外（主に中東）から追加で輸入してる ④ 中東情勢が悪化すると、原油だけでなくナフサ自体の輸入も大幅に減る ⑤特に問題なのはナフサから作られるポリプロピレンなどの樹脂は長期保存が難しくナフサ供給が止まると新しく作れなくなり、医療用注射器や透析チューブの在庫が急速に減っていく点 ⑥原油を輸入に頼っている国は世界中にあるのでナフサの取り合いが起きる ⑦円安が進んでる今、輸入価格がさらに跳ね上がり買い負ける ⑧よって代替ルートを探しても簡単には手に入らなる

ねこぽん＠完全キャピタルフライトしました @aradnekopon

4 months ago

【高市の「ナフサ在庫半年分」がどう作為的なのか論点整理】高市の「報道の6月に供給が詰むのはデマ」という主張専門家の分析と政府データを照らし合わせると実態を覆い隠す『4つの作為的なごまかし』が見える添付イラストでカレーに例えて見たんで難しい人はそっちで

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かりん@株 @karin_kabu

4 months ago

政府「今後5年間で約1,000キロの無電柱化を目指す方針」😌 無電柱化(電線地中化)は「国土強靱化」だし国策テーマ 2025年度までの5年間の整備実績は約780キロにとどまってるけど、今後は計画をスピードアップするみたいですね。無電柱化関連株本命株・出遅れ株一覧 kabukarin.net/pole-free/8817/

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Taka:「起業のコーポレート業務」執筆者 @taka_startup

4 months ago

4/3公表の三菱UFJ銀行のレポート「ホルムズ海峡の事実上封鎖と世界経済への影響」が秀逸。 bk.mufg.jp/report/whatsne… 現状分析に加え、日本／アジア／米国／欧州に与える影響の予測を豊富なチャートを添えて解説しているが、その前提として米国の中間選挙に触れるなど、ポイントを押さえている印象。

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きらく＠TradingViewマスター @rSu8bySbnrSIDPX

4 months ago

3年前の夜中2時、「成長株リスト150銘柄」を眺めながら缶コーヒー3本目。売上成長率50%の銘柄に全力投球して、翌年-60%食らった苦い記憶。「成長率が高ければ勝てる」って信じていた。でも米国15年間のテンバガー研究（Birmingham City Univ.）が示した真実は真逆だった――売上・EPS成長率は将来リターンを説明できない。 open-access.bcu.ac.uk/16180/ 決算書が読めなくて投資を諦めている人は全員「FCF÷時価総額（＝FCF利回り）」の計算だけマスターすればいい。この1つの式が、米国15年間のテンバガー研究で最重要因子と判明。機関投資家の分析の本質もここに集約される。 2009-2024年、米主要取引所で10倍株を464社分析した結果：最強ドライバー：FCF利回り（FCF/P）基本設計：小型×割安×高収益成長率の罠：売上・EPSの伸び率は将来リターンを説明できない投資の質：資産増がEBITDA成長を上回ると逆効果エントリー：12ヶ月安値付近が有利、高値圏は翌年リターン低下金利環境：FRB利上げ時は平均-10.1%の逆風複雑な指標は後回しでいい。逆にファンダメンタル分析の達人も、結局この指標に立ち返る。シンプルな真実が、複雑な嘘に勝る。実務に落とすなら： 1. 小型（時価総額数千億円以下）×高FCF利回り（上位デシル）×高収益（ROICやFCFマージン良好）で絞る 2. 過去3年の資産成長率がEBITDA成長率を恒常的に上回っていないかチェック 3. 現在値が12ヶ月安値から大きく離れていない（例：安値+0〜30%圏）テンバガー発掘の黄金法則は、成長率ではなくキャッシュを見ること。

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めろーね @melone3710

4 months ago

石油製品が不足すると、ほぼ全セクターで値上げ、生産遅延などが起きそうだよなぁこれをすり抜けて、影響が軽微で計画通り可能＋円安バフでいけるところが優先がいいのか高付加価値な半導体は素材さえ代替できるなら影響は薄そうだけど AI出力・建設　　　油・軽油　→重機・不動産　　塗料　→建築・ＩＴ　　　エポキシ樹脂　→AI半導体・通信　　　被覆材　→光ケーブル・医療　　　プラ　→医療器具・自動車　　合成ゴム　→EVタイヤ・農業　　　農用ビニール　→通年供給・小売　　　フィルム　→衛生販売・ＦＡ　　　潤滑油　→ロボ焼付・通信　　　接着剤　→スマホ組立・ゲーム　　ポリカ・プラ　→筐体・コントローラー・日用品　　鉱物油　→コスメ製造・住宅　　　ウレタン　→断熱・機械　　　クーラント　→工作機械・インフラ　アスファルト　→道路補修・再エネ　　炭素原料　→風力ブレード・蓄電池　　絶縁材　→バッテリー搭載・物流　　　ジェット燃料　→空輸網・マクロ経済　ナフサ　→日常崩壊

(タカ)Takahiro Nakamura @Taka_N_H

4 months ago

全国的に言われていた噂話が、私の会社で実際に起こってしまい噂話ではなく本当にヤバい状況だという事。そして製造業ではこんなに危機感があるのに、製造業に関係していない一般の方々には危機感が無いとまでは言わないけど温度差があるのも平和ボケしているなとは感じる。車乗れなくなります～

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田口れん太　「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta

4 months ago

うわっなんつーレポートだ。野村。戦争を分析。 1945年以降の11回の戦争分析。 nomura.co.jp/wealthstyle/ar… 「停戦の3〜4週間前から停戦日にかけて、S&P500やTOPIX（東証株価指数）は平均3〜4％前後上昇し、停戦後1年間ではさらに平均10％前後上昇する」停戦前から３％上がって、停戦後に10％上がるって。。。しかも停戦の3～4週間前から上がり始める。だれも4週間前に「４週間後に停戦です」って分からないのに。。。株式市場の先見性。例えば。今の戦争。 4月6日のデットラインで和平なし。戦闘激化。トランプ大統領はイランのインフラを攻撃。カーグ島への上陸もしちゃうかもしれない。イランは中東の石油施設を攻撃。原油価格は150ドルとかになるかもしれない。 4週間後に両者がへとへとになる。弾も尽きる。停戦。 4月6日からマーケットは３％上がり、停戦後に10％上がるってこと？とてもネガティブなヘッドラインが続出して、それでもマーケットが下がらなくなったら、この事例を思い出すようにしよう。

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Taka:「起業のコーポレート業務」執筆者 @taka_startup

4 months ago

100ページに迫るみずほ産業調査「テクノロジーで切り拓く日本産業2040」、素晴らしい内容でした。 mizuhobank.co.jp/corporate/indu… ・「ニーズ」×「シーズ」×「日本産業の強み」の掛け算から有望領域を抽出・各領域の概要につき説明するだけでなく、経済インパクトまで試算しており、財政面でのコスト増抑制・デジタル赤字縮小の具体策を提示しています。

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らうーる、@株初心者垢 @kabukabuu2023

4 months ago

投資アイデアの宝庫やんけ！！トップダウンアプローチが好きな人は必読ですね mizuhobank.co.jp/corporate/indu…

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上原＠投資家 @uehara_sato4

4 months ago

こちらから読めます。情報量かなり多いです。テクノロジーで切り拓く日本産業2040 mizuhobank.co.jp/corporate/indu…

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駄犬 @daken_in_market

5 months ago

みずほによるヒューマノイドのレポート。日本の上場企業だとどうしても部品のサプライヤがメインになるが、p.8にコンポーネントごとの主要企業の一覧表が載ってる mizuhobank.co.jp/corporate/indu…

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駄犬 @daken_in_market

5 months ago

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（こんな組織があるんだ）による足元の原油価格動向レポート。50ページくらいあって国ごとの状況まで述べられており、ここ数日で見たこの手の資料の中ではもっとも詳細な内容 journal.jogmec.go.jp/content/300799…

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駄犬 @daken_in_market

5 months ago

日本経済への原油高の影響を業種ごとに試算した記事。図表3がまさに知りたかったことで本当にすばらしい mizuho-rt.co.jp/business/resea…

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遊佐優（ゆさ）｜M&A × AI @masaru_growth

5 months ago

批判覚悟で言います。証券アナリストの業務は近い将来、激減すると思う。理由は「Claude Code」。『financial-services-plugins』を追加し、銘柄やティッカーを入力するだけで、以下が完結。・直近の決算分析や投資テーゼ等の10数ページに及ぶ詳細レポートの生成・最後のファクトチェックのみで対外的に出せるくらいの高クオリティ金融業界の厳しいセキュリティ要件の壁があるため、すぐに全社導入は難しい。しかし、これが普及すれば業務は「超効率化」され、必要なアナリストの数は今の何分の一かで済むようになる。（……なんて言っている私自身も、証券アナリスト資格の保有者ですが、、、） 👇当該プラグインのGitHubリポジトリURLはスレッドにて。